یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران مالی در سازمان‌ها، کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان است. مدیران مالی موفق برای برنامه ریزی‌های مالی خود، باید به طور خاص کاهش نقدینگی در سازمان را کنترل کنند و از وضعیت گردش وجوه نقد در سازمان خود آگاهی کامل داشته باشند. نرم افزار خزانه‌داری که بخشی از نرم افزارهای مالی و اداری به شمار می‌رود ضمن داشتن ارتباط مستقیم با نرم افزار حسابداری مالی و برنامه‌های مرتبط دیگر از جمله برنامه خرید و فروش، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها، همچنین تخمین موجودی بانک‌ها و داشتن گزارش جامع از کلیه چک‌های دریافتی و پرداختی و همچنین دیون معوقه و غیره یاری می‌نماید.

• تعریف حساب‌های بانکی
• تعریف مشخصات دسته چک
• ثبت انواع حواله‌ها و واریزی‌ها
• ثبت و تعیین وضعیت چک
• ثبت واگذاری چک‌ها به اشخاص و بانک
• چاپ اطلاعات روی برگ چک
• چاپ فرم واگذاری چک به حساب
• راس‌گیری چک‌های دریافتی و پرداختی
• کنترل شماره حساب‌های دارای سابقه برگشتی
• ثبت چک‌های پرداختی به صورت آمینوس
• ذخیره اطلاعات شعب به صورت مختصر (نام و کد شعبه) و کامل (نام، کد، آدرس، تلفن)
• ثبت چک‌های امانی
• ابطال برگه چک‌های پرداختی
• کنترل عدم تکرار سریال مربوط به چک‌ها و فیش‌های واریزی
• جستجوی کامل از تمام اطلاعات مربوط به مدارک بانکی